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    近百家機構實踐分享:投后數據收集和管理方案

    原創:   2020 年 03 月 12 日


    隨著股權投資行業競爭愈加激烈,對于投后管理的精細化的要求也越來越高。信息化和數據化管理是必然的趨勢。但傳統 Excel 在處理分散的非標數據時讓人力不從心。今天我們來分享下VC800是如何幫助客戶收集財務數據,完成分析、預警, 強化投后管理的。

    本文是梓川科技4年服務了近百家投資機構業務實踐的經驗分享,主要分為以下5 部分。

    PART1—企業季報系統發送及財務報表的收集

    PART2—資金數據的管理和計算

    PART3—財務數據分析和預警

    PART4—季度信息匯總

    PART5—大數據輿情監控工具




    PART1 企業季報系統發送及財務報表的收集

    基于VC800投后管理產品,可以根據設計好的數據收集模板發到被投公司,由被投公司填寫后提交,投后人員只需要做核對即可。 具體操作如下:

    第一步:填寫收件人郵箱

    預先在被投企業下維護好收件人及抄送人郵箱。

    第二步:發送企業數據收集模板

    勾選要發送的企業,點擊右上角發送按鈕,設置圖中的彈窗相應的年份、季度以及填報期限,點擊確認按鈕完成發送。

    被投方收件人在郵箱點擊填報按鈕開始填報。


    第三步:核心數據的收集

    通過VC800提供的通用模板(或定制模板),收集企業的近期融資訴求、業務數據、財務數據等重要信息。

    融資訴求收集:了解企業是否有近期融資訴求,及下一輪投資人的接洽情況。

     

    業務數據收集:了解業務開展情況,依據項目所在行業信息模板,進行相關業務指標的填寫。

    (例:互聯網行業收集模板-定量信息)


    (例:互聯網行業收集模板-定性信息)


    財務數據收集:上傳財務報表的Excel(三張報表可以在一個EXCEL中用不同的sheet來區分),系統將自動解析Excel中的數據并完全Copy至系統中。

     

    企業上傳財務報表后,文件自動歸集到系統的指定位置,這樣一些復雜的,系統不能協助生成的分析圖,我們可以手動下載,自行分析。

     

    第四步:系統自動解析數據并匯總

    投資機構預先設計好所需要的科目。系統自動把月度數據匯總為季度數據,并計算出與上季度產生的波動。

     

    第五步:填報數據的檢查

    投資機構預先設計好檢查公式,系統自動Check。如計算結果不為0,則不能提交填寫內容,企業需要重新提交財務報表。

    例:

    【流動資產合計檢查等于流動資產合計減去資產負債標準中的相關數據】



    PART 2 資金數據的管理和計算

    第一步:季度末資金狀況:

    企業填寫“資金余額”,系統自動計算 “與合并報表資金差異” 如結果為0,“是否與合并報表差異”即為是,不為0即為否。



    第二步:預計未來6個月資金狀況:

    1.企業填寫“經營性凈現金流金額” ,系統自動計算 “預計狀況與上季度差異”。

    2.系統通過“資金余額”、“經營性凈現金流金額”、“投資性凈現金流金額”自動計算“預計資金試用(月” 。



    3.系統通過“資金余額”、“經營性凈現金流金額” 、“投資性凈現金流金額” 、“現有未使用銀行及其他借款額度” 、“已確定但尚未交割的融資金額” ,自動計算“考慮借款及融資6個月后資金狀況”和“考慮借款及融資資金使用時間(月)”。





    PART 3 財務數據分析和預警

    第一步:主要財務指標

    系統根據企業填報的財務數據自動計算應收賬款天數 、存貨周轉天數等多個常用財務指標。




    第二步:資金情況預警

    根據企業填報的財務數據,系統自動計算預計現金耗盡時間并進行預警。



    第三步:業務情況預警

    企業運營狀態自動分類,根據企業的填報數據自動計算企業預警狀態。






    PART 4 季度信息匯總

    匯總例年各季度所收集到的信息,形成如下分析圖:



    (選取要篩選的年度、科目,自動生成柱形圖)



    PART 5 大數據輿情監控工具

    為便于機構對企業其他信息的收集與掌握,VC800推出輿情監控工具,有了這一工具我們可以了解企業360°畫像、全維度數據、實時監控推送企業風險信息,那么就讓我為大家簡要介紹一下吧~



    (企業團隊的信息)


    (新聞動態的信息)




    (融資情況的信息)


    (行業競品的信息)


    (工商變更的信息)


    如果您對此文感興趣或有任何的疑問和見解,都請您聯系我吧~VC800將為您帶來全新的體驗,歡迎您的咨詢~



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